Mariusz Książek, prezes Marvipolu

• Udostępnij 0 Tweetnij 0
• Drukuj Wyślij

Dewelopersko-motoryzacyjna grupa zamknęła 2016 r. z 248,6 mln zł zobowiązań odsetkowych i 42,8 mln zł nadwyżki gotówki nad zobowiązaniami odsetkowymi. Dobra sytuacja finansowa to zasługa sprzedaży Prosta Tower, wyników segmentu motoryzacyjnego i ukończenia udanych, również pod względem marż, projektów deweloperskich.

Zgromadzone środki finansowe Grupa Marvipol planuje w 2017 r. wykorzystać m.in. dla współfinansowania budowy nowego salonu Jaguar Land Rover w Warszawie i realizacji projektów deweloperskich oraz intensyfikować działania związane z projektami logistyczno-magazynowymi.

W ostatnich latach Marvipol istotnie ograniczył zadłużenie. O ile jeszcze pod koniec 2012 r. dług netto grupy wynosił blisko 400 mln zł, to na koniec 2014 r. wynosił on już niespełna 200 mln zł, by teraz przyjąć wartość ujemną przy stale bardzo dynamicznie rosnącym poziomie kapitałów własnych. Z kwoty 248,6 zobowiązań odsetkowych Grupy 173,8 mln zł przypadało na segment deweloperski, a 74,7 mln zł na segment motoryzacyjny. Równocześnie nadwyżka gotówki w segmencie deweloperskim na koniec roku wynosiła blisko 18 mln zł, podczas gdy nadwyżka w segmencie motoryzacyjnym wynosi 25 mln zł.

Na ubiegłoroczny spadek długu netto kluczowy wpływ miała sprzedaż budynku biurowego Prosta Tower w grudniu 2016 r. Credit Suisse AM Immobilien zapłaciło za budynek 26,8 mln euro, co pozwoliło zarówno na całkowitą spłatę kredytu w wysokości 13,65 mln euro, a dodatkowo na wygenerowanie na transakcji ok. 50 mln zł wolnych środków.

Dodatkowo poziom gotówki na kontach grupy na koniec 2017 r. uwzględniał kwotę 27 mln zł z tytułu VAT z transakcji sprzedaży Prosta Tower, pozostałą do rozliczenia w styczniu 2017 r. Ponadto rekordowy wolumen sprzedaży samochodów Jaguar Land Rover, przy atrakcyjnej rentowności sprzedaży i wysokiej konwersji zysku na gotówkę oraz ukończenie kolejnego etapu zyskownej inwestycji Central Park Ursynów pozwoliło na wygenerowanie w minionym okresie wysokich dodatnich przepływów z działalności operacyjnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!