PARTNERZY PORTALU


Capital Park pod lupą analityków

Capital Park pod lupą analityków
Royal Wilanów, jedna z inwestycji Capital Park
  • Autor: PAP
  • Dodano: 23 lut 2018 10:16

Analitycy Haitong Banku, w raporcie z 22 lutego, podnieśli rekomendację Capital Parku do "kupuj" z "neutralnie", cena docelowa jednej akcji to 6,9 zł.

Analitycy wskazali, że kurs akcji spółki stracił na przestrzeni 12 miesięcy 16 proc.
 
"Cena docelowa akcji w wysokości 6,90 zł implikuje 21,1-procentowy potencjał wzrostowy" - podano.
 
Mimo, że w 2017 r. analitycy wciąż oczekują "znaczącego" wzrostu skorygowanego EBIT spółki rdr, to z uwagi na bardziej istotne niż pierwotnie zakładano umocnienie PLN wobec EUR pod koniec ubiegłego roku, spodziewają się, że zysk netto Capital Parku spadnie znacznie poniżej wyniku z 2016 r.
 
Przy założeniu jednak, że firma nie wyjdzie ze swoich kluczowych nieruchomości (zgodnie z najnowszą aktualizacją strategii), jak również uwzględniając korekty prognozy dotyczącej stopnia obłożenia tych aktywów, obniżenie szacunków co do kosztów finansowych oraz pomimo uwzględnienia spodziewanych skutków wprowadzonego niedawno w Polsce podatku od nieruchomości komercyjnych, analitycy Haitong Bank podnieśli swoje oczekiwania dotyczące zysku netto na lata 2018/2019 o 29/80 proc., co - jak podano - finalnie daje relatywnie "solidną" dynamikę rdr w tym okresie.
 
Haitong Bank prognozuje, że wartość aktywów netto (NAV) na akcję będzie rosła w latach 2016-2019 w "przyzwoitym" tempie z CAGR na poziomie 6 proc. (wobec 3,8 proc. prognozowanych wcześniej).
 
Jak podano w komunikacie, dodatkowo przy C/NAV w 2018 r. na poziomie 0.58x, spółka jest wyceniana z prawie 32-procentowym dyskontem wobec swoich najbliższych konkurentów notowanych na GPW, które według analityków jest nadmierne.
 
Spółka wspomniała o możliwym podniesieniu kapitału, jednak zdaniem analityków dojdzie do niego jedynie w przypadku zdefiniowania konkretnych celów akwizycyjnych, pozwalających na wygenerowanie wartości dodanej.


WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)


Nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.200.236.68
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!